ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,464,268 | 5,502,345 |
| 投資信託受益証券 | 261,184,070 | 304,247,777 |
| 投資証券 | 1,249,628 | 1,248,428 |
| 流動資産計 | 266,897,966 | 310,998,550 |
| 資産の部合計 | 266,897,966 | 310,998,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 410,000 | 160,000 |
| 未払解約金 | 22,676 | 204,224 |
| 未払受託者報酬 | 23,802 | 30,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,887 | 1,535,443 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 62,732 | 80,055 |
| 流動負債計 | 1,722,109 | 2,010,127 |
| 負債の部合計 | 1,722,109 | 2,010,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,378,948 | 252,585,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,796,909 | 56,403,117 |
| （分配準備積立金） | 38,013,550 | 35,068,663 |
| 元本等合計 | 265,175,857 | 308,988,423 |
| 純資産の部合計 | 265,175,857 | 308,988,423 |
| 負債・純資産合計 | 266,897,966 | 310,998,550 |
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