ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,495,904 | 8,526,151 |
| 投資信託受益証券 | 380,428,173 | 459,246,430 |
| 投資証券 | 1,247,417 | 4,655,412 |
| 未収入金 | 69,999 | － |
| 流動資産計 | 388,241,493 | 472,427,993 |
| 資産の部合計 | 388,241,493 | 472,427,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000 | 320,000 |
| 未払解約金 | 59,310 | 3,452,816 |
| 未払受託者報酬 | 35,909 | 45,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,171 | 2,284,171 |
| 未払利息 | 17 | 23 |
| その他未払費用 | 94,539 | 119,145 |
| 流動負債計 | 2,023,946 | 6,221,363 |
| 負債の部合計 | 2,023,946 | 6,221,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,745,930 | 317,845,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,471,617 | 148,361,326 |
| （分配準備積立金） | 50,558,174 | 72,953,372 |
| 元本等合計 | 386,217,547 | 466,206,630 |
| 純資産の部合計 | 386,217,547 | 466,206,630 |
| 負債・純資産合計 | 388,241,493 | 472,427,993 |
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