ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,526,151 | 15,621,227 |
| 投資信託受益証券 | 459,246,430 | 634,226,600 |
| 投資証券 | 4,655,412 | 5,752,107 |
| 流動資産計 | 472,427,993 | 655,599,934 |
| 資産の部合計 | 472,427,993 | 655,599,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 320,000 | 7,390,000 |
| 未払解約金 | 3,452,816 | 410,204 |
| 未払受託者報酬 | 45,208 | 57,859 |
| 未払委託者報酬 | 2,284,171 | 2,923,352 |
| 未払利息 | 23 | 42 |
| その他未払費用 | 119,145 | 152,298 |
| 流動負債計 | 6,221,363 | 10,933,755 |
| 負債の部合計 | 6,221,363 | 10,933,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,845,304 | 363,127,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,361,326 | 281,539,149 |
| （分配準備積立金） | 72,953,372 | 165,087,276 |
| 元本等合計 | 466,206,630 | 644,666,179 |
| 純資産の部合計 | 466,206,630 | 644,666,179 |
| 負債・純資産合計 | 472,427,993 | 655,599,934 |
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