ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,621,227 | 12,990,856 |
| 投資信託受益証券 | 634,226,600 | 668,374,850 |
| 投資証券 | 5,752,107 | 6,727,008 |
| 未収入金 | － | 559,999 |
| 流動資産計 | 655,599,934 | 688,652,713 |
| 資産の部合計 | 655,599,934 | 688,652,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,390,000 | － |
| 未払解約金 | 410,204 | 6,031,093 |
| 未払受託者報酬 | 57,859 | 70,869 |
| 未払委託者報酬 | 2,923,352 | 3,581,093 |
| 未払利息 | 42 | 35 |
| その他未払費用 | 152,298 | 186,591 |
| 流動負債計 | 10,933,755 | 9,869,681 |
| 負債の部合計 | 10,933,755 | 9,869,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,127,030 | 420,336,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,539,149 | 258,446,577 |
| （分配準備積立金） | 165,087,276 | 148,305,981 |
| 元本等合計 | 644,666,179 | 678,783,032 |
| 純資産の部合計 | 644,666,179 | 678,783,032 |
| 負債・純資産合計 | 655,599,934 | 688,652,713 |
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