ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,990,856 | 13,125,147 |
| 投資信託受益証券 | 668,374,850 | 783,931,653 |
| 投資証券 | 6,727,008 | 6,719,116 |
| 未収入金 | 559,999 | － |
| 流動資産計 | 688,652,713 | 803,775,916 |
| 資産の部合計 | 688,652,713 | 803,775,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,280,000 |
| 未払解約金 | 6,031,093 | 1,501,791 |
| 未払受託者報酬 | 70,869 | 77,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,581,093 | 3,934,262 |
| 未払利息 | 35 | 35 |
| その他未払費用 | 186,591 | 204,978 |
| 流動負債計 | 9,869,681 | 7,998,937 |
| 負債の部合計 | 9,869,681 | 7,998,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,336,455 | 461,965,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,446,577 | 333,811,397 |
| （分配準備積立金） | 148,305,981 | 138,874,415 |
| 元本等合計 | 678,783,032 | 795,776,979 |
| 純資産の部合計 | 678,783,032 | 795,776,979 |
| 負債・純資産合計 | 688,652,713 | 803,775,916 |
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