ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,125,147 | 21,994,583 |
| 投資信託受益証券 | 783,931,653 | 788,225,379 |
| 投資証券 | 6,719,116 | 8,490,701 |
| 流動資産計 | 803,775,916 | 818,710,663 |
| 資産の部合計 | 803,775,916 | 818,710,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,280,000 | 2,110,000 |
| 未払解約金 | 1,501,791 | 11,620,663 |
| 未払受託者報酬 | 77,871 | 87,104 |
| 未払委託者報酬 | 3,934,262 | 4,401,211 |
| 未払利息 | 35 | 65 |
| その他未払費用 | 204,978 | 229,361 |
| 流動負債計 | 7,998,937 | 18,448,404 |
| 負債の部合計 | 7,998,937 | 18,448,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,965,582 | 483,481,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,811,397 | 316,780,941 |
| （分配準備積立金） | 138,874,415 | 127,569,446 |
| 元本等合計 | 795,776,979 | 800,262,259 |
| 純資産の部合計 | 795,776,979 | 800,262,259 |
| 負債・純資産合計 | 803,775,916 | 818,710,663 |
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