ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,994,583 | 12,154,125 |
| 投資信託受益証券 | 788,225,379 | 886,288,169 |
| 投資証券 | 8,490,701 | 8,488,474 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 818,710,663 | 906,930,801 |
| 資産の部合計 | 818,710,663 | 906,930,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,110,000 | 890,000 |
| 未払解約金 | 11,620,663 | 1,047,446 |
| 未払受託者報酬 | 87,104 | 92,506 |
| 未払委託者報酬 | 4,401,211 | 4,674,099 |
| 未払利息 | 65 | － |
| その他未払費用 | 229,361 | 243,381 |
| 流動負債計 | 18,448,404 | 6,947,432 |
| 負債の部合計 | 18,448,404 | 6,947,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,481,318 | 483,758,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,780,941 | 416,224,817 |
| （分配準備積立金） | 127,569,446 | 162,269,653 |
| 元本等合計 | 800,262,259 | 899,983,369 |
| 純資産の部合計 | 800,262,259 | 899,983,369 |
| 負債・純資産合計 | 818,710,663 | 906,930,801 |
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