ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,154,125 | 16,433,094 |
| 投資信託受益証券 | 886,288,169 | 1,070,939,108 |
| 投資証券 | 8,488,474 | 8,487,732 |
| 未収利息 | 33 | 157 |
| 流動資産計 | 906,930,801 | 1,095,860,091 |
| 資産の部合計 | 906,930,801 | 1,095,860,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 890,000 | － |
| 未払解約金 | 1,047,446 | 5,037,340 |
| 未払受託者報酬 | 92,506 | 106,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,674,099 | 5,399,818 |
| その他未払費用 | 243,381 | 281,185 |
| 流動負債計 | 6,947,432 | 10,825,220 |
| 負債の部合計 | 6,947,432 | 10,825,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,758,552 | 521,932,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,224,817 | 563,102,824 |
| （分配準備積立金） | 162,269,653 | 253,491,785 |
| 元本等合計 | 899,983,369 | 1,085,034,871 |
| 純資産の部合計 | 899,983,369 | 1,085,034,871 |
| 負債・純資産合計 | 906,930,801 | 1,095,860,091 |
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