ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,433,094 | 16,673,510 |
| 投資信託受益証券 | 1,070,939,108 | 1,298,003,663 |
| 投資証券 | 8,487,732 | 13,130,680 |
| 未収利息 | 157 | 159 |
| 流動資産計 | 1,095,860,091 | 1,327,808,012 |
| 資産の部合計 | 1,095,860,091 | 1,327,808,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,037,340 | 2,996,430 |
| 未払受託者報酬 | 106,877 | 121,527 |
| 未払委託者報酬 | 5,399,818 | 6,140,218 |
| その他未払費用 | 281,185 | 319,746 |
| 流動負債計 | 10,825,220 | 9,577,921 |
| 負債の部合計 | 10,825,220 | 9,577,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,932,047 | 567,628,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,102,824 | 750,601,597 |
| （分配準備積立金） | 253,491,785 | 377,539,877 |
| 元本等合計 | 1,085,034,871 | 1,318,230,091 |
| 純資産の部合計 | 1,085,034,871 | 1,318,230,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,860,091 | 1,327,808,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
