ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,673,510 | 26,042,376 |
| 投資信託受益証券 | 1,298,003,663 | 1,501,837,225 |
| 投資証券 | 13,130,680 | 14,395,348 |
| 未収利息 | 159 | 428 |
| 流動資産計 | 1,327,808,012 | 1,542,275,377 |
| 資産の部合計 | 1,327,808,012 | 1,542,275,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,996,430 | 8,966,023 |
| 未払受託者報酬 | 121,527 | 146,784 |
| 未払委託者報酬 | 6,140,218 | 7,416,457 |
| その他未払費用 | 319,746 | 386,217 |
| 流動負債計 | 9,577,921 | 16,915,481 |
| 負債の部合計 | 9,577,921 | 16,915,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,628,494 | 585,337,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,601,597 | 940,022,270 |
| （分配準備積立金） | 377,539,877 | 516,110,716 |
| 元本等合計 | 1,318,230,091 | 1,525,359,896 |
| 純資産の部合計 | 1,318,230,091 | 1,525,359,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,808,012 | 1,542,275,377 |
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