欧州成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/05 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/05 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

2026/03/05 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 6月 6日至 2024年12月 5日	第12期中間計算期間自 2025年 6月 6日至 2025年12月 5日
営業収益
受取利息	11,579	30,614
有価証券売買等損益	△114,839,176	257,363,629
営業収益合計	△114,827,597	257,394,243
営業費用
受託者報酬	764,246	835,322
委託者報酬	17,795,984	19,450,999
その他費用	54,524	59,598
営業費用合計	18,614,754	20,345,919
営業利益又は営業損失(△)	△133,442,351	237,048,324
経常利益又は経常損失(△)	△133,442,351	237,048,324
中間純利益又は中間純損失(△)	△133,442,351	237,048,324
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,336,125	10,785,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,097,283,472	1,083,837,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,992,064	104,450,320
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,992,064	104,450,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,739,332	96,740,937
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,739,332	96,740,937
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	938,429,978	1,317,809,338

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/05 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/03/05 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2015年 6月 6日～2016年 6月 6日	0
第3期計算期間	2016年 6月 7日～2017年 6月 5日	0
第4期計算期間	2017年 6月 6日～2018年 6月 5日	0
第5期計算期間	2018年 6月 6日～2019年 6月 5日	0
第6期計算期間	2019年 6月 6日～2020年 6月 5日	0
第7期計算期間	2020年 6月 6日～2021年 6月 7日	0
第8期計算期間	2021年 6月 8日～2022年 6月 6日	0
第9期計算期間	2022年 6月 7日～2023年 6月 5日	0
第10期計算期間	2023年 6月 6日～2024年 6月 5日	0
第11期計算期間	2024年 6月 6日～2025年 6月 5日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第2期計算期間2015年 6月 6日～2016年 6月 6日0第3期計算期間2016年 6月 7日～2017年 6月 5日0第4期計算期間2017年 6月 6日～2018年 6月 5日0第5期計算期間2018年 6月 6日～2019年 6月 5日0第6期計算期間2019年 6月 6日～2020年 6月 5日0第7期計算期間2020年 6月 6日～2021年 6月 7日0第8期計算期間2021年 6月 8日～2022年 6月 6日0第9期計算期間2022年 6月 7日～2023年 6月 5日0第10期計算期間2023年 6月 6日～2024年 6月 5日0第11期計算期間2024年 6月 6日～2025年 6月 5日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第2期計算期間	2015年 6月 6日～2016年 6月 6日	△23.1
第3期計算期間	2016年 6月 7日～2017年 6月 5日	9.5
第4期計算期間	2017年 6月 6日～2018年 6月 5日	5.9
第5期計算期間	2018年 6月 6日～2019年 6月 5日	△6.4
第6期計算期間	2019年 6月 6日～2020年 6月 5日	4.8
第7期計算期間	2020年 6月 6日～2021年 6月 7日	31.9
第8期計算期間	2021年 6月 8日～2022年 6月 6日	7.5
第9期計算期間	2022年 6月 7日～2023年 6月 5日	15.4
第10期計算期間	2023年 6月 6日～2024年 6月 5日	25.0
第11期計算期間	2024年 6月 6日～2025年 6月 5日	2.8
第12期中間計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	11.6

e border="0">期 間収益率(%)第2期計算期間2015年 6月 6日～2016年 6月 6日△23.1第3期計算期間2016年 6月 7日～2017年 6月 5日9.5第4期計算期間2017年 6月 6日～2018年 6月 5日5.9第5期計算期間2018年 6月 6日～2019年 6月 5日△6.4第6期計算期間2019年 6月 6日～2020年 6月 5日4.8第7期計算期間2020年 6月 6日～2021年 6月 7日31.9第8期計算期間2021年 6月 8日～2022年 6月 6日7.5第9期計算期間2022年 6月 7日～2023年 6月 5日15.4第10期計算期間2023年 6月 6日～2024年 6月 5日25.0第11期計算期間2024年 6月 6日～2025年 6月 5日2.8第12期中間計算期間2025年 6月 6日～2025年12月 5日11.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/05 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/05 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,288,065,427	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,026,807	0.04
合計(純資産総額)		2,289,092,234	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,288,065,42799.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,026,8070.04合計(純資産総額)2,289,092,234100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/05 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/05 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/05 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/05 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2016年 6月 6日)	3,965,256,093	3,965,256,093	9,060	9,060
第3期計算期間末	(2017年 6月 5日)	2,911,148,203	2,911,148,203	9,922	9,922
第4期計算期間末	(2018年 6月 5日)	4,458,791,951	4,458,791,951	10,504	10,504
第5期計算期間末	(2019年 6月 5日)	3,017,911,681	3,017,911,681	9,828	9,828
第6期計算期間末	(2020年 6月 5日)	2,176,138,768	2,176,138,768	10,302	10,302
第7期計算期間末	(2021年 6月 7日)	2,111,006,686	2,111,006,686	13,593	13,593
第8期計算期間末	(2022年 6月 6日)	1,896,148,075	1,896,148,075	14,606	14,606
第9期計算期間末	(2023年 6月 5日)	1,948,795,782	1,948,795,782	16,851	16,851
第10期計算期間末	(2024年 6月 5日)	2,089,608,912	2,089,608,912	21,058	21,058
第11期計算期間末	(2025年 6月 5日)	2,014,096,537	2,014,096,537	21,651	21,651
	2024年12月末日	1,903,433,571	―	20,071	―
	2025年 1月末日	1,881,375,302	―	20,427	―
	2月末日	1,879,615,830	―	20,356	―
	3月末日	1,897,190,249	―	20,450	―
	4月末日	1,895,786,492	―	20,469	―
	5月末日	2,005,338,164	―	21,557	―
	6月末日	2,116,055,572	―	22,461	―
	7月末日	2,147,874,279	―	22,433	―
	8月末日	2,136,581,037	―	22,399	―
	9月末日	2,162,875,947	―	22,556	―
	10月末日	2,275,245,353	―	24,048	―
	11月末日	2,243,868,055	―	24,183	―
	12月末日	2,289,092,234	―	24,761	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2016年 6月 6日)3,965,256,0933,965,256,0939,0609,060第3期計算期間末(2017年 6月 5日)2,911,148,2032,911,148,2039,9229,922第4期計算期間末(2018年 6月 5日)4,458,791,9514,458,791,95110,50410,504第5期計算期間末(2019年 6月 5日)3,017,911,6813,017,911,6819,8289,828第6期計算期間末(2020年 6月 5日)2,176,138,7682,176,138,76810,30210,302第7期計算期間末(2021年 6月 7日)2,111,006,6862,111,006,68613,59313,593第8期計算期間末(2022年 6月 6日)1,896,148,0751,896,148,07514,60614,606第9期計算期間末(2023年 6月 5日)1,948,795,7821,948,795,78216,85116,851第10期計算期間末(2024年 6月 5日)2,089,608,9122,089,608,91221,05821,058第11期計算期間末(2025年 6月 5日)2,014,096,5372,014,096,53721,65121,6512024年12月末日1,903,433,571―20,071―2025年 1月末日1,881,375,302―20,427―2月末日1,879,615,830―20,356―3月末日1,897,190,249―20,450―4月末日1,895,786,492―20,469―5月末日2,005,338,164―21,557―6月末日2,116,055,572―22,461―7月末日2,147,874,279―22,433―8月末日2,136,581,037―22,399―9月末日2,162,875,947―22,556―10月末日2,275,245,353―24,048―11月末日2,243,868,055―24,183―12月末日2,289,092,234―24,761―

2026/03/05 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【欧州成長株式ファンド】

2026/03/05 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/05 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/05 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	428,422,550	18.72
	イギリス	401,459,478	17.55
	ドイツ	386,535,402	16.89
	オランダ	316,417,191	13.83
	スイス	280,303,714	12.25
	スペイン	160,267,562	7.00
	イタリア	108,957,832	4.76
	スウェーデン	103,997,760	4.55
	デンマーク	68,929,512	3.01
	小計	2,255,291,001	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,794,958	1.43
合計(純資産総額)		2,288,085,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式フランス428,422,55018.72イギリス401,459,47817.55ドイツ386,535,40216.89オランダ316,417,19113.83スイス280,303,71412.25スペイン160,267,5627.00イタリア108,957,8324.76スウェーデン103,997,7604.55デンマーク68,929,5123.01小計2,255,291,00198.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,794,9581.43合計(純資産総額)2,288,085,959100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/05 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	25,597,488
コール・ローン	25,804,002
株式	2,196,806,361
未収配当金	679,109
未収利息	329
流動資産合計	2,248,887,289
資産合計	2,248,887,289
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	754,598,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,494,288,858
元本等合計	2,248,887,289
純資産合計	2,248,887,289
負債純資産合計	2,248,887,289

注記表

2026/03/05 9:00