- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/06-2026/06/05)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,642,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,028,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,354,613,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,354,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,565 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,642,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,028,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,354,613,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,354,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,565 | 円) |
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