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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)

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【提出】: 2019/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,068,818,482	円
Ⅱ 負債総額	7,378,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,061,440,087	円
Ⅳ 発行済口数	3,017,391,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円
(1万口当たり純資産額)	(10,146	円)

開示資料

決算

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