欧州成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 341,101,282 |
| 親投資信託受益証券 | 7,876,051,486 |
| 未収入金 | 79,134,145 |
| 未収利息 | 423 |
| 流動資産計 | 8,296,287,336 |
| 資産の部合計 | 8,296,287,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 405,487,074 |
| 未払受託者報酬 | 3,019,514 |
| 未払委託者報酬 | 70,311,483 |
| その他未払費用 | 215,622 |
| 流動負債計 | 479,033,693 |
| 負債の部合計 | 479,033,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,977,163,348 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,909,705 |
| 元本等合計 | 7,817,253,643 |
| 純資産の部合計 | 7,817,253,643 |
| 負債・純資産合計 | 8,296,287,336 |
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