欧州成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,201,013 | 81,479,660 |
| 親投資信託受益証券 | 6,028,844,662 | 5,140,818,744 |
| 未収入金 | 93,370,136 | 10,664,472 |
| 未収利息 | 231 | 250 |
| 流動資産計 | 6,272,416,042 | 5,232,963,126 |
| 資産の部合計 | 6,272,416,042 | 5,232,963,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,588,034 | 70,233,116 |
| 未払受託者報酬 | 2,377,163 | 2,041,688 |
| 未払委託者報酬 | 55,353,986 | 47,542,068 |
| その他未払費用 | 169,739 | 145,772 |
| 流動負債計 | 243,488,922 | 119,962,644 |
| 負債の部合計 | 243,488,922 | 119,962,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,115,683,646 | 4,688,351,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,243,474 | 424,649,188 |
| （分配準備積立金） | 735,468,206 | 483,359,093 |
| 元本等合計 | 6,028,927,120 | 5,113,000,482 |
| 純資産の部合計 | 6,028,927,120 | 5,113,000,482 |
| 負債・純資産合計 | 6,272,416,042 | 5,232,963,126 |
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