欧州成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,097,586 | 3,289,246 |
| コール・ローン | 33,208,815 | 42,844,335 |
| 親投資信託受益証券 | 3,963,076,452 | 2,875,737,223 |
| 未収入金 | 2,815,152 | 3,534,407 |
| 流動資産計 | 4,014,198,005 | 2,925,405,211 |
| 資産の部合計 | 4,014,198,005 | 2,925,405,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,867,865 | 15,327,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,254 | 1,210,146 |
| 未払委託者報酬 | 39,265,561 | 28,178,903 |
| 未払利息 | 83 | 114 |
| その他未払費用 | 122,149 | 86,450 |
| 流動負債計 | 48,941,912 | 44,802,678 |
| 負債の部合計 | 48,941,912 | 44,802,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,376,506,241 | 3,306,279,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,250,148 | -425,676,783 |
| （分配準備積立金） | 426,062,491 | 310,535,638 |
| 元本等合計 | 3,965,256,093 | 2,880,602,533 |
| 純資産の部合計 | 3,965,256,093 | 2,880,602,533 |
| 負債・純資産合計 | 4,014,198,005 | 2,925,405,211 |
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