欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,249,770 | 44,830,576 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,080,388 | 4,771,180,578 |
| 流動資産計 | 2,946,330,158 | 4,816,011,154 |
| 資産の部合計 | 2,946,330,158 | 4,816,011,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,711,177 | 9,721,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,721 | 1,511,297 |
| 未払委託者報酬 | 24,350,325 | 35,191,566 |
| 未払利息 | 98 | 82 |
| その他未払費用 | 74,634 | 107,889 |
| 流動負債計 | 35,181,955 | 46,532,765 |
| 負債の部合計 | 35,181,955 | 46,532,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,934,005,857 | 4,589,982,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,857,654 | 179,495,603 |
| （分配準備積立金） | 305,604,767 | 235,953,167 |
| 元本等合計 | 2,911,148,203 | 4,769,478,389 |
| 純資産の部合計 | 2,911,148,203 | 4,769,478,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,946,330,158 | 4,816,011,154 |
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