欧州成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年9月5日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月7日至 2017年6月5日	自 2017年6月6日至 2018年6月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37	33
有価証券売買等損益	230,299,684	339,942,647
営業収益合計	230,299,721	339,942,680
営業費用
支払利息	18,514	28,291
受託者報酬	2,255,867	3,309,161
委託者報酬	52,529,228	77,056,088
その他費用	161,619	237,165
営業費用合計	54,965,228	80,630,705
営業利益又は営業損失（△）	175,334,493	259,311,975
経常利益又は経常損失（△）	175,334,493	259,311,975
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	175,334,493	259,311,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-54,827,554	107,325,339
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-22,857,654	213,897,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,940,407	96,211,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,940,407	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	96,211,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,709,960	11,443,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,443,171
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,709,960	－
分配金	－	－