欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,836,765 |
| コール・ローン | 40,249,770 | 51,330,430 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,080,388 | 4,456,580,349 |
| 未収入金 | － | 37,679,322 |
| 流動資産計 | 2,946,330,158 | 4,579,426,866 |
| 資産の部合計 | 2,946,330,158 | 4,579,426,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,711,177 | 76,843,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,721 | 1,797,864 |
| 未払委託者報酬 | 24,350,325 | 41,864,522 |
| 未払利息 | 98 | 140 |
| その他未払費用 | 74,634 | 128,983 |
| 流動負債計 | 35,181,955 | 120,634,915 |
| 負債の部合計 | 35,181,955 | 120,634,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,934,005,857 | 4,244,894,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,857,654 | 213,897,467 |
| （分配準備積立金） | 305,604,767 | 254,280,136 |
| 元本等合計 | 2,911,148,203 | 4,458,791,951 |
| 純資産の部合計 | 2,911,148,203 | 4,458,791,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,946,330,158 | 4,579,426,866 |
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