欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,836,765 | － |
| コール・ローン | 51,330,430 | 31,542,998 |
| 親投資信託受益証券 | 4,456,580,349 | 3,016,533,079 |
| 未収入金 | 37,679,322 | 138,880 |
| 流動資産計 | 4,579,426,866 | 3,048,214,957 |
| 資産の部合計 | 4,579,426,866 | 3,048,214,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,843,406 | 58,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,797,864 | 1,241,745 |
| 未払委託者報酬 | 41,864,522 | 28,914,816 |
| 未払利息 | 140 | 59 |
| その他未払費用 | 128,983 | 88,638 |
| 流動負債計 | 120,634,915 | 30,303,276 |
| 負債の部合計 | 120,634,915 | 30,303,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,244,894,484 | 3,070,717,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,897,467 | -52,805,564 |
| （分配準備積立金） | 254,280,136 | 203,685,451 |
| 元本等合計 | 4,458,791,951 | 3,017,911,681 |
| 純資産の部合計 | 4,458,791,951 | 3,017,911,681 |
| 負債・純資産合計 | 4,579,426,866 | 3,048,214,957 |
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