欧州成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,542,998 | 21,764,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,016,533,079 | 2,175,163,275 |
| 未収入金 | 138,880 | 288,487 |
| 流動資産計 | 3,048,214,957 | 2,197,215,870 |
| 資産の部合計 | 3,048,214,957 | 2,197,215,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,018 | 204,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,745 | 856,929 |
| 未払委託者報酬 | 28,914,816 | 19,954,085 |
| 未払利息 | 59 | 42 |
| その他未払費用 | 88,638 | 61,185 |
| 流動負債計 | 30,303,276 | 21,077,102 |
| 負債の部合計 | 30,303,276 | 21,077,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,070,717,245 | 2,112,433,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,805,564 | 63,705,336 |
| （分配準備積立金） | 203,685,451 | 168,632,466 |
| 元本等合計 | 3,017,911,681 | 2,176,138,768 |
| 純資産の部合計 | 3,017,911,681 | 2,176,138,768 |
| 負債・純資産合計 | 3,048,214,957 | 2,197,215,870 |
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