欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,764,108 | 25,349,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,175,163,275 | 2,161,549,274 |
| 未収入金 | 288,487 | 2,403,751 |
| 流動資産計 | 2,197,215,870 | 2,189,302,857 |
| 資産の部合計 | 2,197,215,870 | 2,189,302,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 204,861 | 18,375,659 |
| 未払受託者報酬 | 856,929 | 822,246 |
| 未払委託者報酬 | 19,954,085 | 19,146,470 |
| 未払利息 | 42 | 62 |
| その他未払費用 | 61,185 | 58,664 |
| 流動負債計 | 21,077,102 | 38,403,101 |
| 負債の部合計 | 21,077,102 | 38,403,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,112,433,432 | 1,963,707,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,705,336 | 187,192,258 |
| （分配準備積立金） | 168,632,466 | 153,974,106 |
| 元本等合計 | 2,176,138,768 | 2,150,899,756 |
| 純資産の部合計 | 2,176,138,768 | 2,150,899,756 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,215,870 | 2,189,302,857 |
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