欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,807,307 | 20,251,895 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,937,284 | 1,938,864,121 |
| 未収入金 | 93,741 | 2,469,700 |
| 流動資産計 | 2,136,838,332 | 1,961,585,716 |
| 資産の部合計 | 2,136,838,332 | 1,961,585,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,924,522 | 2,587,336 |
| 未払受託者報酬 | 817,302 | 789,638 |
| 未払委託者報酬 | 19,031,463 | 18,387,303 |
| 未払利息 | 42 | 33 |
| その他未払費用 | 58,317 | 56,343 |
| 流動負債計 | 25,831,646 | 21,820,653 |
| 負債の部合計 | 25,831,646 | 21,820,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,553,016,404 | 1,401,151,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,990,282 | 538,613,355 |
| （分配準備積立金） | 498,001,528 | 426,798,396 |
| 元本等合計 | 2,111,006,686 | 1,939,765,063 |
| 純資産の部合計 | 2,111,006,686 | 1,939,765,063 |
| 負債・純資産合計 | 2,136,838,332 | 1,961,585,716 |
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