欧州成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,786,374 | 17,852,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,505,004 | 1,834,421,193 |
| 未収入金 | 1,316,263 | － |
| 流動資産計 | 1,915,607,641 | 1,852,273,859 |
| 資産の部合計 | 1,915,607,641 | 1,852,273,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,717,801 | 274,213 |
| 未払受託者報酬 | 728,404 | 684,333 |
| 未払委託者報酬 | 16,961,353 | 15,935,108 |
| 未払利息 | 33 | 50 |
| その他未払費用 | 51,975 | 48,822 |
| 流動負債計 | 19,459,566 | 16,942,526 |
| 負債の部合計 | 19,459,566 | 16,942,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,298,174,812 | 1,202,952,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,973,263 | 632,378,884 |
| （分配準備積立金） | 516,680,771 | 471,757,132 |
| 元本等合計 | 1,896,148,075 | 1,835,331,333 |
| 純資産の部合計 | 1,896,148,075 | 1,835,331,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,915,607,641 | 1,852,273,859 |
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