欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,786,374 | 18,786,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,505,004 | 1,953,743,764 |
| 未収入金 | 1,316,263 | － |
| 流動資産計 | 1,915,607,641 | 1,972,530,158 |
| 資産の部合計 | 1,915,607,641 | 1,972,530,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,717,801 | 6,542,321 |
| 未払受託者報酬 | 728,404 | 705,835 |
| 未払委託者報酬 | 16,961,353 | 16,435,825 |
| 未払利息 | 33 | 41 |
| その他未払費用 | 51,975 | 50,354 |
| 流動負債計 | 19,459,566 | 23,734,376 |
| 負債の部合計 | 19,459,566 | 23,734,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,298,174,812 | 1,156,460,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,973,263 | 792,335,146 |
| （分配準備積立金） | 516,680,771 | 688,561,403 |
| 元本等合計 | 1,896,148,075 | 1,948,795,782 |
| 純資産の部合計 | 1,896,148,075 | 1,948,795,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,915,607,641 | 1,972,530,158 |
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