欧州成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,786,394 | 19,711,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,743,764 | 2,088,548,405 |
| 未収入金 | － | 140,041 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 1,972,530,158 | 2,108,400,474 |
| 資産の部合計 | 1,972,530,158 | 2,108,400,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,542,321 | 558,287 |
| 未払受託者報酬 | 705,835 | 748,584 |
| 未払委託者報酬 | 16,435,825 | 17,431,281 |
| 未払利息 | 41 | － |
| その他未払費用 | 50,354 | 53,410 |
| 流動負債計 | 23,734,376 | 18,791,562 |
| 負債の部合計 | 23,734,376 | 18,791,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,460,636 | 992,325,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,335,146 | 1,097,283,472 |
| （分配準備積立金） | 688,561,403 | 951,353,162 |
| 元本等合計 | 1,948,795,782 | 2,089,608,912 |
| 純資産の部合計 | 1,948,795,782 | 2,089,608,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,972,530,158 | 2,108,400,474 |
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