剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日	当期自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,256,280	6,498,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△942,157,371	△825,315,768
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,735,357	115,461,589
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,735,357	115,461,589
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,711,708	15,920,432
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,711,708	15,920,432
分配金		160,767,911	115,847,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△825,315,768	△633,643,069

2017/08/14 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/14 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,623,231,423	4,570,095,971
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,395,266	231,540,740

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/14 9:08