LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,668,779,597 | 4,801,799,836 |
| 未収入金 | 7,450,614 | 18,917,786 |
| 流動資産計 | 5,676,230,211 | 4,820,717,622 |
| 資産の部合計 | 5,676,230,211 | 4,820,717,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,847,068 | 16,241,781 |
| 未払解約金 | 7,450,614 | 18,917,786 |
| 未払受託者報酬 | 194,231 | 157,535 |
| 未払委託者報酬 | 6,118,230 | 4,962,340 |
| その他未払費用 | 168,774 | 154,080 |
| 流動負債計 | 39,778,917 | 40,433,522 |
| 負債の部合計 | 39,778,917 | 40,433,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,461,767,062 | 5,413,927,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,315,768 | -633,643,069 |
| （分配準備積立金） | 107,490,800 | 69,387,174 |
| 元本等合計 | 5,636,451,294 | 4,780,284,100 |
| 純資産の部合計 | 5,636,451,294 | 4,780,284,100 |
| 負債・純資産合計 | 5,676,230,211 | 4,820,717,622 |
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