LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,801,799,836 | 3,890,152,347 |
| 未収入金 | 18,917,786 | 13,928,043 |
| 流動資産計 | 4,820,717,622 | 3,904,080,390 |
| 資産の部合計 | 4,820,717,622 | 3,904,080,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,241,781 | 13,226,045 |
| 未払解約金 | 18,917,786 | 13,928,043 |
| 未払受託者報酬 | 157,535 | 140,487 |
| 未払委託者報酬 | 4,962,340 | 4,425,428 |
| その他未払費用 | 154,080 | 159,422 |
| 流動負債計 | 40,433,522 | 31,879,425 |
| 負債の部合計 | 40,433,522 | 31,879,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,413,927,169 | 4,408,681,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,643,069 | -536,481,019 |
| （分配準備積立金） | 69,387,174 | 50,123,021 |
| 元本等合計 | 4,780,284,100 | 3,872,200,965 |
| 純資産の部合計 | 4,780,284,100 | 3,872,200,965 |
| 負債・純資産合計 | 4,820,717,622 | 3,904,080,390 |
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