LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,108,947,208 | 5,668,779,597 |
| 未収入金 | 873,865 | 7,450,614 |
| 流動資産計 | 6,109,821,073 | 5,676,230,211 |
| 資産の部合計 | 6,109,821,073 | 5,676,230,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,061,880 | 25,847,068 |
| 未払解約金 | 873,865 | 7,450,614 |
| 未払受託者報酬 | 227,657 | 194,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,171,207 | 6,118,230 |
| その他未払費用 | 173,720 | 168,774 |
| 流動負債計 | 36,508,329 | 39,778,917 |
| 負債の部合計 | 36,508,329 | 39,778,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,015,470,115 | 6,461,767,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -942,157,371 | -825,315,768 |
| （分配準備積立金） | 169,413,828 | 107,490,800 |
| 元本等合計 | 6,073,312,744 | 5,636,451,294 |
| 純資産の部合計 | 6,073,312,744 | 5,636,451,294 |
| 負債・純資産合計 | 6,109,821,073 | 5,676,230,211 |
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