LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,810,233,384 | 6,108,947,208 |
| 未収入金 | 25,874,233 | 873,865 |
| 流動資産計 | 6,836,107,617 | 6,109,821,073 |
| 資産の部合計 | 6,836,107,617 | 6,109,821,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,111,845 | 28,061,880 |
| 未払解約金 | 25,874,233 | 873,865 |
| 未払受託者報酬 | 261,743 | 227,657 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,989 | 7,171,207 |
| その他未払費用 | 187,786 | 173,720 |
| 流動負債計 | 63,680,596 | 36,508,329 |
| 負債の部合計 | 63,680,596 | 36,508,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,277,961,456 | 7,015,470,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -505,534,435 | -942,157,371 |
| （分配準備積立金） | 243,566,347 | 169,413,828 |
| 元本等合計 | 6,772,427,021 | 6,073,312,744 |
| 純資産の部合計 | 6,772,427,021 | 6,073,312,744 |
| 負債・純資産合計 | 6,836,107,617 | 6,109,821,073 |
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