LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,202,619,175 | 6,810,233,384 |
| 未収入金 | 17,199,598 | 25,874,233 |
| 流動資産計 | 7,219,818,773 | 6,836,107,617 |
| 資産の部合計 | 7,219,818,773 | 6,836,107,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,618,325 | 29,111,845 |
| 未払解約金 | 17,199,598 | 25,874,233 |
| 未払受託者報酬 | 258,963 | 261,743 |
| 未払委託者報酬 | 8,157,337 | 8,244,989 |
| その他未払費用 | 114,149 | 187,786 |
| 流動負債計 | 53,348,372 | 63,680,596 |
| 負債の部合計 | 53,348,372 | 63,680,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,904,581,429 | 7,277,961,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,888,972 | -505,534,435 |
| （分配準備積立金） | 329,819,790 | 243,566,347 |
| 元本等合計 | 7,166,470,401 | 6,772,427,021 |
| 純資産の部合計 | 7,166,470,401 | 6,772,427,021 |
| 負債・純資産合計 | 7,219,818,773 | 6,836,107,617 |
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