LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,058,598,849 | 7,202,619,175 |
| 未収入金 | 64,631,767 | 17,199,598 |
| 流動資産計 | 8,123,230,616 | 7,219,818,773 |
| 資産の部合計 | 8,123,230,616 | 7,219,818,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,597,927 | 27,618,325 |
| 未払解約金 | 64,631,767 | 17,199,598 |
| 未払受託者報酬 | 297,308 | 258,963 |
| 未払委託者報酬 | 9,365,181 | 8,157,337 |
| その他未払費用 | 128,312 | 114,149 |
| 流動負債計 | 97,020,495 | 53,348,372 |
| 負債の部合計 | 97,020,495 | 53,348,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,532,642,437 | 6,904,581,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,567,684 | 261,888,972 |
| （分配準備積立金） | 488,285,905 | 329,819,790 |
| 元本等合計 | 8,026,210,121 | 7,166,470,401 |
| 純資産の部合計 | 8,026,210,121 | 7,166,470,401 |
| 負債・純資産合計 | 8,123,230,616 | 7,219,818,773 |
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