LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,058,598,849 |
| 未収入金 | 64,631,767 |
| 流動資産計 | 8,123,230,616 |
| 資産の部合計 | 8,123,230,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 22,597,927 |
| 未払解約金 | 64,631,767 |
| 未払受託者報酬 | 297,308 |
| 未払委託者報酬 | 9,365,181 |
| その他未払費用 | 128,312 |
| 流動負債計 | 97,020,495 |
| 負債の部合計 | 97,020,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,532,642,437 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,567,684 |
| （分配準備積立金） | 488,285,905 |
| 元本等合計 | 8,026,210,121 |
| 純資産の部合計 | 8,026,210,121 |
| 負債・純資産合計 | 8,123,230,616 |
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