剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日	当期自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,498,404	12,354,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△825,315,768	△633,643,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,461,589	102,753,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,461,589	102,753,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,920,432	8,144,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,920,432	8,144,093
分配金	115,847,036	85,016,701
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△633,643,069	△536,481,019

2018/02/13 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2018/02/13 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月15日現在	平成29年11月15日現在
元本	4,570,095,971	3,622,115,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	231,540,740	268,093,087

注記表

2018/02/13 9:08