LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,409,520,873 | 3,241,277,624 |
| 未収入金 | 8,493,720 | 12,358,429 |
| 流動資産計 | 3,418,014,593 | 3,253,636,053 |
| 資産の部合計 | 3,418,014,593 | 3,253,636,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,997,802 | 11,317,546 |
| 未払解約金 | 8,493,720 | 12,358,429 |
| 未払受託者報酬 | 118,840 | 116,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,743,458 | 3,673,333 |
| その他未払費用 | 138,350 | 134,543 |
| 流動負債計 | 24,492,170 | 27,600,463 |
| 負債の部合計 | 24,492,170 | 27,600,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,999,267,426 | 3,772,515,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,745,003 | -546,479,846 |
| （分配準備積立金） | 35,020,190 | 18,756,153 |
| 元本等合計 | 3,393,522,423 | 3,226,035,590 |
| 純資産の部合計 | 3,393,522,423 | 3,226,035,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,418,014,593 | 3,253,636,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
