剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	当期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	458,407	△925,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△605,437,693	△629,755,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,426,245	56,998,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,426,245	56,998,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,461,080	4,484,516
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,461,080	4,484,516
分配金	46,802,951	25,091,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△629,755,109	△659,378,142

2020/08/13 9:03

#2 注記表（連結）

2020/08/13 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月15日現在	2020年 5月15日現在
元本	2,175,074,884	1,949,851,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,426,430	104,315,283

注記表

2020/08/13 9:03