LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

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LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表

【提出】

2020年8月13日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

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損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2019年11月15日	2020年5月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,340,598,082	2,054,168,362
未収入金	2,297,866	－
流動資産計	2,342,895,948	2,054,168,362
資産の部合計	2,342,895,948	2,054,168,362
負債の部
流動負債
未払収益分配金	4,444,392	4,060,516
未払解約金	2,297,866	－
未払受託者報酬	88,608	73,615
未払委託者報酬	2,791,026	2,318,824
その他未払費用	100,990	82,741
流動負債計	9,722,882	6,535,696
負債の部合計	9,722,882	6,535,696
純資産の部
元本等
元本	2,962,928,175	2,707,010,808
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-629,755,109	-659,378,142
（分配準備積立金）	1,173,254	7,529,657
元本等合計	2,333,173,066	2,047,632,666
純資産の部合計	2,333,173,066	2,047,632,666
負債・純資産合計	2,342,895,948	2,054,168,362

開示資料

決算

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