LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,010,545,748 | 1,826,673,714 |
| 未収入金 | 22,245,584 | 5,026,343 |
| 流動資産計 | 2,032,791,332 | 1,831,700,057 |
| 資産の部合計 | 2,032,791,332 | 1,831,700,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,619,759 | 3,167,503 |
| 未払解約金 | 22,245,584 | 5,026,343 |
| 未払受託者報酬 | 78,354 | 71,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,231 | 2,242,042 |
| その他未払費用 | 89,293 | 80,847 |
| 流動負債計 | 28,501,221 | 10,587,911 |
| 負債の部合計 | 28,501,221 | 10,587,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,413,173,271 | 2,111,668,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,883,160 | -290,556,612 |
| （分配準備積立金） | 11,095,146 | 13,054,756 |
| 元本等合計 | 2,004,290,111 | 1,821,112,146 |
| 純資産の部合計 | 2,004,290,111 | 1,821,112,146 |
| 負債・純資産合計 | 2,032,791,332 | 1,831,700,057 |
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