有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	26,100,000.00	3,057,249,600	3,145,572,000	△48.02
	ユーロ	売建	3,070,000.00	453,500,400	449,847,100	△6.86
	イギリス・ポンド	売建	14,700,000.00	2,739,492,000	2,748,606,000	△41.96

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。