国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の財務状況

財務状況

2018年3月14日 9:22
(個別) 資産 8.81%減 48億4243万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/12	6,731,532,864	6,560,985,289
2015/06	6,692,810,727	6,450,345,480
2015/12	6,368,386,694	6,278,140,438
2016/06	6,208,829,529	6,136,843,075
2016/12	6,101,421,180	5,679,032,878
2017/06	5,309,984,712	5,272,356,342
2017/12	4,842,430,116	4,765,149,554

財務推移

資産

2014年12月（個）: 67億3153万
2015年6月（個） -0.58%: 66億9281万
2015年12月（個） -4.85%: 63億6838万
2016年6月（個） -2.51%: 62億882万
2016年12月（個） -1.73%: 61億142万
2017年6月（個） -12.97%: 53億998万
2017年12月（個） -8.81%: 48億4243万

純資産

2014年12月（個）: 65億6098万
2015年6月（個） -1.69%: 64億5034万
2015年12月（個） -2.67%: 62億7814万
2016年6月（個） -2.25%: 61億3684万
2016年12月（個） -7.46%: 56億7903万
2017年6月（個） -7.16%: 52億7235万
2017年12月（個） -9.62%: 47億6514万

開示資料

決算

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