国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,007,834 | 108,446,516 |
| コール・ローン | 94,595,307 | 113,330,742 |
| 社債券 | 5,965,313,140 | 5,716,742,248 |
| 派生商品評価勘定 | 71,576,530 | 166,151,130 |
| 未収入金 | 28,864,800 | － |
| 未収利息 | 120,353,919 | 102,143,792 |
| 前払費用 | 2,965,153 | 2,015,101 |
| その他未収収益 | 2,710,011 | － |
| 流動資産計 | 6,368,386,694 | 6,208,829,529 |
| 資産の部合計 | 6,368,386,694 | 6,208,829,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,593,400 | － |
| 未払収益分配金 | 44,329,292 | 37,324,241 |
| 未払解約金 | 3,407,107 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,376,116 | 1,328,053 |
| 未払委託者報酬 | 34,402,791 | 33,201,209 |
| その他未払費用 | 137,550 | 132,750 |
| 流動負債計 | 90,246,256 | 71,986,454 |
| 未払利息 | － | 201 |
| 負債の部合計 | 90,246,256 | 71,986,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,332,756,054 | 6,220,706,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,615,616 | -83,863,905 |
| 元本等合計 | 6,278,140,438 | 6,136,843,075 |
| 純資産の部合計 | 6,278,140,438 | 6,136,843,075 |
| 負債・純資産合計 | 6,368,386,694 | 6,208,829,529 |
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