国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 194,101,412 | 172,763,115 |
| 有価証券売買等損益 | -138,867,634 | -33,809,288 |
| 為替差損益 | -25,839,033 | -101,628,150 |
| その他収益 | 2,710,011 | 2,518,038 |
| 営業収益合計 | 32,104,756 | 39,843,715 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,376,116 | 1,328,053 |
| 委託者報酬 | 34,402,791 | 33,201,209 |
| その他費用 | 521,832 | 450,556 |
| 営業費用合計 | 36,300,739 | 35,011,375 |
| 支払利息 | － | 31,557 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,195,983 | 4,832,340 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,195,983 | 4,832,340 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,195,983 | 4,832,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,474,360 | 3,243,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,474,360 | 3,243,612 |
| 分配金 | 44,329,292 | 37,324,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,615,616 | -83,863,905 |
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