国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 172,763,115 | 190,072,767 |
| 有価証券売買等損益 | -33,809,288 | -154,904,536 |
| 為替差損益 | -101,628,150 | -19,443,243 |
| その他収益 | 2,518,038 | 2,382,516 |
| 営業収益合計 | 39,843,715 | 18,107,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,557 | 28,461 |
| 受託者報酬 | 1,328,053 | 1,294,952 |
| 委託者報酬 | 33,201,209 | 32,373,760 |
| その他費用 | 450,556 | 498,005 |
| 営業費用合計 | 35,011,375 | 34,195,178 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,832,340 | -16,087,674 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,832,340 | -16,087,674 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,832,340 | -16,087,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,863,905 | -106,845,638 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,243,612 | 4,677,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,243,612 | 4,677,698 |
| 分配金 | 37,324,241 | 11,571,757 |
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