国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,446,516 | 219,021,203 |
| コール・ローン | 113,330,742 | 96,868,032 |
| 社債券 | 5,716,742,248 | 5,496,856,342 |
| 派生商品評価勘定 | 166,151,130 | － |
| 未収入金 | － | 173,360,689 |
| 未収利息 | 102,143,792 | 107,535,823 |
| 前払費用 | 2,015,101 | 5,396,575 |
| その他未収収益 | － | 2,382,516 |
| 流動資産計 | 6,208,829,529 | 6,101,421,180 |
| 資産の部合計 | 6,208,829,529 | 6,101,421,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 377,018,230 |
| 未払収益分配金 | 37,324,241 | 11,571,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,328,053 | 1,294,952 |
| 未払委託者報酬 | 33,201,209 | 32,373,760 |
| その他未払費用 | 132,750 | 129,431 |
| 流動負債計 | 71,986,454 | 422,388,302 |
| 未払利息 | 201 | 172 |
| 負債の部合計 | 71,986,454 | 422,388,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,220,706,980 | 5,785,878,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,863,905 | -106,845,638 |
| 元本等合計 | 6,136,843,075 | 5,679,032,878 |
| 純資産の部合計 | 6,136,843,075 | 5,679,032,878 |
| 負債・純資産合計 | 6,208,829,529 | 6,101,421,180 |
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