国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,021,203 | 58,930,826 |
| コール・ローン | 96,868,032 | 61,743,977 |
| 社債券 | 5,496,856,342 | 5,066,359,068 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,285,102 |
| 未収入金 | 173,360,689 | 56,104,470 |
| 未収利息 | 107,535,823 | 53,590,564 |
| 前払費用 | 5,396,575 | 970,705 |
| その他未収収益 | 2,382,516 | － |
| 流動資産計 | 6,101,421,180 | 5,309,984,712 |
| 資産の部合計 | 6,101,421,180 | 5,309,984,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 377,018,230 | － |
| 未払収益分配金 | 11,571,757 | 5,259,816 |
| 未払解約金 | － | 974,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,952 | 1,202,826 |
| 未払委託者報酬 | 32,373,760 | 30,070,492 |
| 未払利息 | 172 | 109 |
| その他未払費用 | 129,431 | 120,217 |
| 流動負債計 | 422,388,302 | 37,628,370 |
| 負債の部合計 | 422,388,302 | 37,628,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,785,878,516 | 5,259,816,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,845,638 | 12,539,991 |
| 元本等合計 | 5,679,032,878 | 5,272,356,342 |
| 純資産の部合計 | 5,679,032,878 | 5,272,356,342 |
| 負債・純資産合計 | 6,101,421,180 | 5,309,984,712 |
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