国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,930,826 | 21,164,448 |
| コール・ローン | 61,743,977 | 90,858,909 |
| 社債券 | 5,066,359,068 | 4,675,570,720 |
| 派生商品評価勘定 | 12,285,102 | 971,635 |
| 未収入金 | 56,104,470 | － |
| 未収利息 | 53,590,564 | 50,890,993 |
| 前払費用 | 970,705 | 945,281 |
| その他未収収益 | － | 2,028,130 |
| 流動資産計 | 5,309,984,712 | 4,842,430,116 |
| 資産の部合計 | 5,309,984,712 | 4,842,430,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 45,008,638 |
| 未払収益分配金 | 5,259,816 | － |
| 未払解約金 | 974,910 | 4,388,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,826 | 1,068,323 |
| 未払委託者報酬 | 30,070,492 | 26,708,189 |
| 未払利息 | 109 | 161 |
| その他未払費用 | 120,217 | 106,775 |
| 流動負債計 | 37,628,370 | 77,280,562 |
| 負債の部合計 | 37,628,370 | 77,280,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,259,816,351 | 4,751,071,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,539,991 | 14,077,966 |
| 元本等合計 | 5,272,356,342 | 4,765,149,554 |
| 純資産の部合計 | 5,272,356,342 | 4,765,149,554 |
| 負債・純資産合計 | 5,309,984,712 | 4,842,430,116 |
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