国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

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【提出】
2015年3月12日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 1億2615万、当期純利益 9190万

6ヶ月（2014/6/30～2014/12/15）

営業収益
1億2615万
営業利益
9190万
経常利益
9190万
当期純利益
9190万

個別貸借対照表

（個別）資産 67億3153万

2014年12月15日

資産
67億3153万
純資産
65億6098万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 65億6098万

2014年12月15日

純資産
65億6098万

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