国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,731,532,864 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 6,731,532,864 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,817,578 |
| コール・ローン | 214,230,849 |
| 社債券 | 6,343,936,823 |
| 派生商品評価勘定 | 22,608,600 |
| 未収利息 | 101,991,557 |
| 前払費用 | 36,947,457 |
| 流動資産計 | 6,731,532,864 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 170,547,575 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 64,682,720 |
| 未払収益分配金 | 71,950,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,373 |
| 未払委託者報酬 | 32,484,332 |
| その他未払費用 | 130,650 |
| 流動負債計 | 170,547,575 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,560,985,289 |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,540,954,620 |
| 元本等合計 | 6,560,985,289 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,030,669 |
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