国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,817,578 | 1,252 |
| コール・ローン | 214,230,849 | 157,996,185 |
| 社債券 | 6,343,936,823 | 6,384,170,946 |
| 派生商品評価勘定 | 22,608,600 | － |
| 未収利息 | 101,991,557 | 150,169,816 |
| 前払費用 | 36,947,457 | 472,528 |
| 流動資産計 | 6,731,532,864 | 6,692,810,727 |
| 資産の部合計 | 6,731,532,864 | 6,692,810,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,682,720 | 134,320,190 |
| 未払収益分配金 | 71,950,500 | 71,037,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,373 | 1,421,763 |
| 未払委託者報酬 | 32,484,332 | 35,544,169 |
| その他未払費用 | 130,650 | 142,114 |
| 流動負債計 | 170,547,575 | 242,465,247 |
| 負債の部合計 | 170,547,575 | 242,465,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,540,954,620 | 6,457,910,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,030,669 | -7,564,701 |
| 元本等合計 | 6,560,985,289 | 6,450,345,480 |
| 純資産の部合計 | 6,560,985,289 | 6,450,345,480 |
| 負債・純資産合計 | 6,731,532,864 | 6,692,810,727 |
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